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In 8 Schritten von der Cashflow- zur Liquiditätsprognose

Financial Forecasting

Optimiertes Liquiditätsmanagement mit Predictive Analytics

Das Coronavirus hat die deutsche Wirtschaft fest im Griff. Der Lockdown und seine Folgen konfrontieren Unternehmen mit einer neuen und volatilen ökonomischen Situation, welche auch mittelfristig eine Herausforderung darstellt.

Cashflow-Prognose

Unternehmen müssen daher vor allem ihre Liquidität sicherstellen, um eine mögliche Insolvenz in dieser Ausnahmesituation abzuwenden. Dazu ist eine möglichst hohe Planungssicherheit bezüglich künftiger Ein- und Auszahlungen wichtig. Während Unternehmen ihre Auszahlungen meist sehr gut planen können, unterliegen die Einzahlungen einer hohen Unsicherheit. Sie sind stark von der wirtschaftlichen Situation der Kunden abhängig. Dies wird durch COVID-19 weiter verstärkt und kann auch für wirtschaftlich gesunde Unternehmen zu Liquiditätsengpässen führen.

Eine effektive Cashflow-Prognose führt zu einem effizienteren Kapitaleinsatz, niedrigeren Finanzierungskosten und einem geringeren Risiko, in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Die Kompetenz eine effektive Cashflow-Prognose erstellen zu können, ist jedoch eine Herausforderung, die die meisten Finanzabteilungen noch erlernen müssen.

Vor der Erstellung einer Cashflow-Prognose sollten unterschiedliche Fragen geklärt werden:

  • Was kann getan werden, um die Effektivität der Cashflow-Prognose zu verbessern?
  • Was sind die richtigen 'Bausteine' für eine gute Prognose?
  • Was sind gute Datenquellen?
  • Welche Modellierungstechniken eignen sich?
  • Was ist der Unterschied zwischen einer Cashflow-Prognose und einer Liquiditäts-Prognose?
In unserem Whitepaper werden diese Fragen beantwortet und erörtet, wie geeignete Technologien den Finanzexperten helfen können, einen hohen Grad an Transparenz in Bezug auf künftige Cashflows und Liquiditätspositionien zu erreichen. Zudem wird auf die Vision der „Predictive DrivenCash-Prognose“ und auf das Liquiditätsmanagement im Rahmen des Finanzmanagements eingegangen.

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